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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.316.801.076,30
11000006DISPONIBILIDADES13.232,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.232,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.232,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.310.252,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.310.252,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.310.252,56
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.310.252,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.346.755.567,12
13100007LIVRES1.337.100.183,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.475.998,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.475.998,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.334.624.185,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.334.624.185,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS528.590,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO528.590,80
13345109FUTUROS528.590,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.126.792,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.126.792,54
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.126.792,54
18000009OUTROS CRÉDITOS957.706.942,45
18300008RENDAS A RECEBER25.767.358,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.767.358,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES931.624.506,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES129.610.216,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS802.014.290,03
18800003DIVERSOS315.077,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS315.077,28
19000008OUTROS VALORES E BENS15.081,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.081,41
30000001COMPENSAÇÃO1.619.868.863,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.346.226.976,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.346.226.976,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.343.750.978,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.475.998,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES108.247.904,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA108.247.904,00
30430107PRÓPRIOS108.247.904,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.870.643,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS40.870.643,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS40.870.643,20
30900008CONTROLE124.523.340,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.500.000,00
30915055EMISSÕES51.700.000,00
30915103RESGATES52.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.340,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.936.669.940,04
40000008EXIGÍVEL126.750.071,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES126.750.071,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES125.587.132,84
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.486,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES125.585.646,79
49900006DIVERSAS1.162.938,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.739,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.739,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.124.198,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.124.198,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.294.526.880,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.294.526.880,95
61100004CAPITAL SOCIAL2.297.258.793,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.313.424.113,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.313.424.113,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.165.320,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS437.720.617,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS437.430.978,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO142.186.788,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.186.788,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ293.480,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS293.480,20
71410100POSIÇÃO BANCADA293.480,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS294.950.709,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.122.934,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.945,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.945,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.226.175,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.866.397,00
71580315FUTURO2.866.397,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO278.709.256,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO278.709.256,47
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS289.638,98
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS289.638,98
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS289.638,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS542.196.493,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS542.196.493,12
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES189.339.992,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.339.992,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS351.440.308,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.739.686,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.281.193,40
81550311FUTURO3.281.193,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO336.419.428,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO336.419.428,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.414.758,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO395.623,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS661,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.018.473,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.016,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO953.456,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.433,03
90000003COMPENSAÇÃO 1.619.868.863,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.346.226.976,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.346.226.976,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES108.247.904,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 108.247.904,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 40.870.643,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS40.870.643,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO40.870.643,20
90900000CONTROLE 124.523.340,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.500.000,00
90917055EMISSÕES51.700.000,00
90917103RESGATES52.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.340,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.936.669.940,04