| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 55,558473000000 | 0,00 | 0,00 | 32779499,07 | 32761647,13 | 2464 | 06/05/2026 |
| 05 | 55,612459000000 | 0,00 | 0,00 | 32811350,81 | 32782845,57 | 2464 | 07/05/2026 |
| 06 | 55,915708000000 | 0,00 | 0,00 | 32990267,72 | 32980655,90 | 2462 | 11/05/2026 |
| 07 | 55,902577000000 | 0,00 | 0,00 | 32982520,43 | 32970463,71 | 2465 | 11/05/2026 |
| 08 | 55,978054000000 | 0,00 | 0,00 | 33027051,86 | 33017920,64 | 2471 | 12/05/2026 |
| 11 | 55,892962000000 | 0,00 | 0,00 | 32976847,58 | 32969714,99 | 2467 | 13/05/2026 |
| 12 | 55,919930000000 | 0,00 | 0,00 | 32992758,70 | 32972786,95 | 2471 | 15/05/2026 |
| 13 | 56,035625000000 | 0,00 | 0,00 | 33061018,75 | 33023338,32 | 2472 | 15/05/2026 |
| 14 | 56,119256000000 | 0,00 | 0,00 | 33110361,04 | 33103444,64 | 2467 | 18/05/2026 |
| 15 | 56,016720000000 | 0,00 | 0,00 | 33049864,80 | 33044254,46 | 2466 | 20/05/2026 |
| 18 | 55,847861000000 | 0,00 | 0,00 | 32950237,99 | 32961048,58 | 2467 | 20/05/2026 |
| 19 | 55,714223000000 | 0,00 | 0,00 | 32871391,57 | 32866234,00 | 2461 | 22/05/2026 |
| 20 | 55,935257000000 | 0,00 | 0,00 | 33001801,63 | 32997328,07 | 2461 | 22/05/2026 |
| 21 | 55,940669000000 | 0,00 | 0,00 | 33004994,71 | 32990059,04 | 2463 | 25/05/2026 |
| 22 | 56,065503000000 | 0,00 | 0,00 | 33078646,77 | 33070743,64 | 2464 | 26/05/2026 |
| 25 | 56,229036000000 | 0,00 | 0,00 | 33175131,24 | 33126797,39 | 2455 | 27/05/2026 |
| 26 | 56,194771000000 | 0,00 | 0,00 | 33154914,89 | 33152561,26 | 2451 | 28/05/2026 |
| 27 | 56,354257000000 | 0,00 | 0,00 | 33249011,63 | 33250734,82 | 2449 | 29/05/2026 |
| 28 | 56,568775000000 | 0,00 | 0,00 | 33375577,25 | 33362471,27 | 2449 | 01/06/2026 |
| 29 | 56,461584000000 | 0,00 | 0,00 | 33312334,56 | 33321834,18 | 2451 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |