| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 67,407392000000 | 0,00 | 0,00 | 13481478,42 | 13499153,77 | 257 | 06/05/2026 |
| 05 | 67,137651900000 | 0,00 | 6744411,54 | 6713765,21 | 6754966,23 | 255 | 07/05/2026 |
| 06 | 67,603448500000 | 0,00 | 0,00 | 6760344,86 | 13448106,21 | 255 | 08/05/2026 |
| 07 | 67,342709800000 | 0,00 | 0,00 | 6734270,98 | 6753606,44 | 254 | 11/05/2026 |
| 08 | 67,832027400000 | 0,00 | 0,00 | 6783202,75 | 6801893,58 | 255 | 12/05/2026 |
| 11 | 67,963250400000 | 0,00 | 0,00 | 6796325,04 | 6815323,97 | 254 | 12/05/2026 |
| 12 | 67,108467500000 | 0,00 | 0,00 | 6710846,75 | 6729415,84 | 254 | 14/05/2026 |
| 13 | 69,163679300000 | 0,00 | 0,00 | 6916367,94 | 6935211,02 | 254 | 15/05/2026 |
| 14 | 69,876648800000 | 0,00 | 0,00 | 6987664,89 | 7006735,14 | 254 | 15/05/2026 |
| 15 | 70,054873200000 | 0,00 | 0,00 | 7005487,32 | 7024849,96 | 252 | 19/05/2026 |
| 18 | 69,038215400000 | 0,00 | 0,00 | 6903821,54 | 6922978,02 | 251 | 20/05/2026 |
| 19 | 68,460705700000 | 0,00 | 0,00 | 6846070,58 | 6865553,52 | 250 | 22/05/2026 |
| 20 | 69,031134900000 | 0,00 | 0,00 | 6903113,49 | 6920877,37 | 250 | 22/05/2026 |
| 21 | 68,986574100000 | 0,00 | 0,00 | 6898657,41 | 6916785,49 | 250 | 25/05/2026 |
| 22 | 71,754701000000 | 0,00 | 0,00 | 7175470,10 | 7193066,37 | 251 | 26/05/2026 |
| 25 | 71,721360300000 | 0,00 | 0,00 | 7172136,04 | 7190093,99 | 250 | 26/05/2026 |
| 26 | 72,302893300000 | 0,00 | 0,00 | 7230289,33 | 7248594,11 | 250 | 28/05/2026 |
| 27 | 72,933661400000 | 0,00 | 0,00 | 7293366,15 | 7311992,54 | 250 | 28/05/2026 |
| 28 | 73,002846900000 | 0,00 | 0,00 | 7300284,70 | 7319160,47 | 250 | 29/05/2026 |
| 29 | 74,590609900000 | 0,00 | 0,00 | 7459061,00 | 7476474,85 | 249 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |