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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.654.286/0001-49 |
| Administrador: | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 63.701.778,10 | Data de Recebimento das Informações: | 15/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.409,22 | 37.457.277,60 | 58,801% | ||||||
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Para
negociação | 120.719,06 | 0,190% | ||||||||||||
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Para
negociação | 5.780,55 | 0,009% | ||||||||||||
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Para
negociação | 130.200,39 | 0,204% | ||||||||||||
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Para
negociação | 35.655.128,65 | 55,972% | ||||||||||||
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Para
negociação | Não | 61.884.367,27 | 97,147% | |||||||||||