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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.791.893,55
11000006DISPONIBILIDADES752.309,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.592,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.592,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.716,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.716,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.981.317,28
13100007LIVRES5.981.317,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.981.317,28
13185905OUTROS5.981.317,28
19000008OUTROS VALORES E BENS58.267,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.267,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.267,12
30000001COMPENSAÇÃO27.106.502,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.981.317,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.981.317,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.313.796,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.667.520,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.363.521,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.363.521,10
30430107PRÓPRIOS14.363.521,10
30900008CONTROLE6.761.663,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.761.663,86
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.761.663,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.898.395,79
40000008EXIGÍVEL30.229,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.229,69
49900006DIVERSAS30.229,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.154,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.154,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.795.289,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.973.812,32
61100004CAPITAL SOCIAL19.458.392,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.809.031,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.809.031,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS350.639,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.594,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.594,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40,15
71410100POSIÇÃO BANCADA40,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.553,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.553,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.219,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.219,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.508,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.495,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.938,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.075,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.075,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS710,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS710,38
90000003COMPENSAÇÃO 27.106.502,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.981.317,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.981.317,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.363.521,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.363.521,10
90900000CONTROLE 6.761.663,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.761.663,86
90917158CIRCULAÇÃO6.761.663,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.898.395,79