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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.409.898,19
11000006DISPONIBILIDADES57.949,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.221,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.221,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.727,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.727,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.297.360,91
13100007LIVRES45.297.360,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.297.360,91
13185905OUTROS45.297.360,91
19000008OUTROS VALORES E BENS54.587,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.587,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.587,64
30000001COMPENSAÇÃO90.762.812,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.297.360,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.297.360,91
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL45.297.360,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.316,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.316,07
30430107PRÓPRIOS109.316,07
30900008CONTROLE45.356.135,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.356.135,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.356.135,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.172.710,19
40000008EXIGÍVEL53.763,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.763,16
49900006DIVERSAS53.763,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.763,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.763,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.417.920,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.772.572,89
61100004CAPITAL SOCIAL110.195.973,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO110.100.964,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS110.100.964,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS95.009,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS266,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS266,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS266,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS266,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.052,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.052,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.596,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.793,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.338,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.464,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.464,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.455,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.455,76
90000003COMPENSAÇÃO 90.762.812,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.297.360,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.297.360,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.316,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.316,07
90900000CONTROLE 45.356.135,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.356.135,02
90917158CIRCULAÇÃO45.356.135,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.172.710,19