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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL529.894.760,56
11000006DISPONIBILIDADES1.179.920,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.520,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.520,59
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.177.400,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.177.400,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ267.807,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS267.807,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA267.807,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL267.807,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS527.343.804,84
13100007LIVRES527.343.804,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.819.525,82
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.819.525,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR520.524.279,02
13185905OUTROS520.524.279,02
18000009OUTROS CRÉDITOS469,46
18800003DIVERSOS469,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS469,46
19000008OUTROS VALORES E BENS1.102.758,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.102.758,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.102.758,07
30000001COMPENSAÇÃO1.059.737.599,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS527.343.804,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO527.343.804,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.819.525,82
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL520.524.279,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.849.891,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.849.891,77
30430107PRÓPRIOS2.849.891,77
30900008CONTROLE529.543.903,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS529.543.903,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO529.543.903,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.589.632.360,55
40000008EXIGÍVEL350.857,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES350.857,18
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS332.343,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR295.603,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS295.603,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.740,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.740,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO530.032.350,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO489.112.511,52
61100004CAPITAL SOCIAL363.427.324,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO407.155.839,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS407.155.839,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS43.728.515,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS894.673,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS894.673,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.403,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.403,84
71410100POSIÇÃO BANCADA2.403,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS887.304,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO887.304,04
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO887.304,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.965,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.965,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.383.119,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.383.119,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS540.049,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO540.049,57
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO540.049,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS839.516,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.292,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS548.467,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO285.756,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.740,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO249.016,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.553,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.553,17
90000003COMPENSAÇÃO 1.059.737.599,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS527.343.804,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS527.343.804,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.849.891,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.849.891,77
90900000CONTROLE 529.543.903,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE529.543.903,38
90917158CIRCULAÇÃO529.543.903,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.589.632.360,55