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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL92.552.661,76
11000006DISPONIBILIDADES477.486,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.192,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.192,15
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS472.293,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS472.293,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.633,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.633,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.633,47
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL192.633,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.801.876,06
13100007LIVRES91.801.876,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR91.801.876,06
13185905OUTROS91.801.876,06
19000008OUTROS VALORES E BENS80.666,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS80.666,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS80.666,17
30000001COMPENSAÇÃO184.259.246,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.801.876,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO91.801.876,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL91.801.876,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.143,17
30430107PRÓPRIOS8.143,17
30900008CONTROLE92.449.227,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS92.449.227,21
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO92.449.227,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO276.811.908,20
40000008EXIGÍVEL103.434,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES103.434,55
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS88.743,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR81.082,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.082,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.660,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.660,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.543.856,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.738.777,76
61100004CAPITAL SOCIAL114.320.219,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.713.334,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.713.334,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.393.114,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.068,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.068,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.068,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.068,80
71410100POSIÇÃO BANCADA2.068,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.698,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.698,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.570,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.432,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.416,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.722,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.660,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.061,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.127,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.127,96
90000003COMPENSAÇÃO 184.259.246,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.801.876,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS91.801.876,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.143,17
90900000CONTROLE 92.449.227,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE92.449.227,21
90917158CIRCULAÇÃO92.449.227,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO276.811.908,20