Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.893,77 | | 2.213.200,02 | 2,495%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,00 | | 9.503.407,39 | 10,715%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,05 | | 6.030.862,45 | 6,800%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.831,67 | | 15.478.088,58 | 17,452%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,00 | | 3.997.983,99 | 4,508%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 | | 13.778.109,46 | 15,535%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,00 | | 5.151.363,44 | 5,808%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 | | 5.582.486,62 | 6,294%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2049 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 837.345,76 | | 852.946,98 | 0,962%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.921,00 | | 998.772,65 | 1,126%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.140,00 | | 1.720.480,92 | 1,940%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.943,00 | | 3.033.247,04 | 3,420%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.046,00 | | 2.052.034,22 | 2,314%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.568,00 | | 5.348.378,50 | 6,030%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.990,00 | | 3.076.652,10 | 3,469%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 1.537.058,13 | 1,733%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 357,00 | | 352.466,77 | 0,397%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 2.762.925,36 | 3,115%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 250.308,29 | 0,282%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 232.094,68 | 0,262%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 973.144,44 | 1,097%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 176,63 | 0,000%
|
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.RECEB.IMOB. |
|
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 4.227.588,25 | 4,767%
|