Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 829,61 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 18.872,20 | 0,002%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.911,00 | | 29.648.882,25 | 3,061%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.801,00 | | 60.780.737,44 | 6,275%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 2.481.349,42 | 0,256%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.113.755,00 | | 199.643.787,84 | 20,611%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831,43 | | 60.692.934,19 | 6,266%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 303.368,00 | | 313.381.794,56 | 32,353%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 49.407.966,55 | 5,101%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.000,00 | | 41.795.166,24 | 4,315%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.432,00 | | 31.329.805,78 | 3,234%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.541,00 | | 10.712.940,99 | 1,106%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.702,00 | | 3.032.843,40 | 0,313%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2033 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 51.678.167,50 | 5,335%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 18.075.407,54 | 1,866%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 77.324.989,34 | 7,983%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - SORRISO |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 40.350.722,00 | 4,166%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 12.516.934,16 | 1,292%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 1.978.800,04 | 0,204%
|