| Nome do Fundo: | GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 56.061.587/0001-01 |
| Data de Funcionamento: | 19/08/2024 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRGCDLCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 369.911,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: DesenvolvimentoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Logística | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 19/08/2029 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459 | 41.811.375/0001-19 | 69 | 1 | 505,00 | 591.406,34 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 | 08.769.451/0001-08 | 53 | 7 | 3.526,00 | 2.915.392,10 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 | 08.769.451/0001-08 | 53 | 10 | 1.698,00 | 1.479.942,53 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 152 | 4.050,00 | 3.747.046,66 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 | 08.769.451/0001-08 | 181 | 1 | 3.236,00 | 2.850.716,46 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 | 08.769.451/0001-08 | 53 | 4 | 1.370,00 | 863.570,57 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532 | 41.811.375/0001-19 | 69 | 2 | 3.684,00 | 3.752.651,79 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379 | 41.811.375/0001-19 | 59 | 3 | 2.432,00 | 2.346.200,42 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066 | 41.811.375/0001-19 | 48 | 1 | 3.090,00 | 2.609.263,96 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 24H2096743 | 41.811.375/0001-19 | 59 | 2 | 1.226,00 | 1.209.823,53 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 24L2609853 | 41.811.375/0001-19 | 125 | 1 | 1.376,00 | 1.375.780,95 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 588.982,99 | 588.982,99 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 52.067,77 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 34.125,12 | 34.125,12 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 212.855,29 | 212.855,29 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 888.031,17 | 835.963,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 888.031,17 | 835.963,4 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -101.036,4 | -101.036,4 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | -2.801,73 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.876,22 | -11.107,98 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -114,8 | -114,8 |
Total de outras receitas/despesas
| -111.829,15 | -112.259,18 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |