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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.392.251,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.378,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.378,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.378,31
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.378,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.321.645,27
13100007LIVRES42.321.645,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.321.645,27
13185905OUTROS42.321.645,27
19000008OUTROS VALORES E BENS228,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS228,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS228,29
30000001COMPENSAÇÃO37.875.879,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.515.864,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL36.515.864,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15,00
30430107PRÓPRIOS15,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.268.131,75
40000008EXIGÍVEL22.583,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.583,62
49900006DIVERSAS22.583,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.239,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.239,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.344,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.344,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.350.582,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.350.582,92
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.483.508,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.483.508,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ824,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS824,09
71410100POSIÇÃO BANCADA824,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.482.683,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.482.683,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.464.422,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.464.422,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.442.715,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.442.715,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.707,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO219,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.344,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.344,27
90000003COMPENSAÇÃO 37.875.879,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.515.864,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.268.131,75