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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.065.023,68
11000006DISPONIBILIDADES5.343,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.343,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.343,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.059.150,54
13100007LIVRES25.059.150,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.059.150,54
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.059.150,54
19000008OUTROS VALORES E BENS529,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS529,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS529,46
30000001COMPENSAÇÃO20.903.114,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.437.643,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.437.643,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS20.437.643,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.471,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.471,00
30430107PRÓPRIOS5.471,00
30900008CONTROLE460.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS460.000,00
30915055EMISSÕES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO230.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.968.138,58
40000008EXIGÍVEL12.882,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.882,39
49900006DIVERSAS12.882,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.300,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.300,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.081,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.081,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.499,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.762.415,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.762.415,90
61100004CAPITAL SOCIAL23.780.062,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.780.062,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.780.062,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS436.132,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS436.132,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,92
71410100POSIÇÃO BANCADA61,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS436.070,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA435.952,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS289,62
71580212TERMO289,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO171,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO171,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS146.406,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS146.406,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS134.399,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA119.676,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS314,25
81550218TERMO314,25
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.408,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.408,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.754,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO220,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.390,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.081,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.081,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS253,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS253,00
90000003COMPENSAÇÃO 20.903.114,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.437.643,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.437.643,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.471,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.471,00
90900000CONTROLE 460.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE460.000,00
90917055EMISSÕES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO230.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.968.138,58