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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.170.052,62
11000006DISPONIBILIDADES89.041,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS67.347,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS67.347,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.693,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.693,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.074.335,54
13100007LIVRES36.074.335,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.074.335,54
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.074.335,54
18000009OUTROS CRÉDITOS2.338,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS2.338,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.338,88
19000008OUTROS VALORES E BENS4.337,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.337,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.337,02
30000001COMPENSAÇÃO43.479.291,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.141.335,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.141.335,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL37.141.335,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.956,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.956,00
30430107PRÓPRIOS17.956,00
30900008CONTROLE6.320.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.320.000,00
30915055EMISSÕES3.160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.160.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.649.344,58
40000008EXIGÍVEL22.414,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.414,99
49900006DIVERSAS22.414,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.216,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.216,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.198,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.198,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.981.154,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.981.154,77
61100004CAPITAL SOCIAL36.726.637,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.726.637,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.726.637,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.016.827,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.016.827,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.876,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.876,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ577,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS577,95
71410100POSIÇÃO BANCADA577,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.009.895,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.009.895,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.522,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.522,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.850.345,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.850.345,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO207,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS207,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.817.511,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.817.511,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.701,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.893,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.198,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.198,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.467,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.925,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.925,00
90000003COMPENSAÇÃO 43.479.291,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.141.335,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.141.335,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.956,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.956,00
90900000CONTROLE 6.320.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.320.000,00
90917055EMISSÕES3.160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.160.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.649.344,58