| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 20,398990800000 | 0,00 | 0,00 | 5099747,69 | 5094707,70 | 993 | 05/05/2026 |
| 05 | 20,364393600000 | 0,00 | 0,00 | 5091098,40 | 5086160,87 | 1013 | 06/05/2026 |
| 06 | 20,909616600000 | 0,00 | 0,00 | 5227404,14 | 5222523,61 | 1019 | 07/05/2026 |
| 07 | 20,708033700000 | 4141606,74 | 0,00 | 9318615,15 | 9307950,26 | 1019 | 08/05/2026 |
| 08 | 20,715808700000 | 0,00 | 0,00 | 9322113,91 | 9311989,83 | 2576 | 11/05/2026 |
| 11 | 20,656279700000 | 0,00 | 0,00 | 9295325,87 | 9285344,32 | 2589 | 12/05/2026 |
| 12 | 20,307598900000 | 0,00 | 0,00 | 9138419,49 | 9128580,01 | 2589 | 13/05/2026 |
| 13 | 20,891440300000 | 0,00 | 0,00 | 9401148,14 | 9391392,23 | 2596 | 14/05/2026 |
| 14 | 20,901019900000 | 1045051,00 | 0,00 | 10450509,94 | 10439510,41 | 2612 | 15/05/2026 |
| 15 | 20,705056800000 | 0,00 | 0,00 | 10352528,38 | 10343022,94 | 2636 | 18/05/2026 |
| 18 | 20,481009200000 | 0,00 | 0,00 | 10240504,58 | 10231188,17 | 2636 | 19/05/2026 |
| 19 | 20,376926600000 | 0,00 | 0,00 | 10188463,32 | 10179284,51 | 2639 | 20/05/2026 |
| 20 | 20,511215200000 | 0,00 | 0,00 | 10255607,59 | 10246602,49 | 2637 | 21/05/2026 |
| 21 | 20,472237200000 | 0,00 | 0,00 | 10236118,60 | 10227274,17 | 2640 | 22/05/2026 |
| 22 | 20,692045400000 | 0,00 | 0,00 | 10346022,71 | 10337314,24 | 2657 | 25/05/2026 |
| 25 | 20,683105400000 | 0,00 | 0,00 | 10341552,72 | 10333000,31 | 2656 | 26/05/2026 |
| 26 | 21,158998400000 | 0,00 | 0,00 | 10579499,19 | 10571096,18 | 2661 | 27/05/2026 |
| 27 | 21,310564500000 | 0,00 | 0,00 | 10655282,26 | 10647018,95 | 2665 | 28/05/2026 |
| 28 | 21,062313300000 | 0,00 | 0,00 | 10531156,63 | 10523067,64 | 2671 | 29/05/2026 |
| 29 | 21,109133300000 | 0,00 | 0,00 | 10554566,63 | 10546554,49 | 2691 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |