| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,217644400000 | 0,00 | 0,00 | 33291468,88 | 33291403,39 | 78 | 05/05/2026 |
| 05 | 51,317325600000 | 0,00 | 0,00 | 33356261,66 | 33356486,80 | 89 | 06/05/2026 |
| 06 | 51,468615700000 | 0,00 | 0,00 | 33454600,19 | 33455116,53 | 89 | 07/05/2026 |
| 07 | 51,506598900000 | 0,00 | 0,00 | 33479289,26 | 33480097,66 | 89 | 08/05/2026 |
| 08 | 51,610296700000 | 2580514,84 | 0,00 | 36127207,71 | 36116659,13 | 97 | 11/05/2026 |
| 11 | 51,552980700000 | 0,00 | 0,00 | 36087086,50 | 36077188,90 | 98 | 12/05/2026 |
| 12 | 51,531634800000 | 0,00 | 0,00 | 36072144,36 | 36062561,80 | 114 | 13/05/2026 |
| 13 | 51,295736200000 | 0,00 | 0,00 | 35907015,31 | 35897747,65 | 114 | 14/05/2026 |
| 14 | 51,393559700000 | 0,00 | 0,00 | 35975491,76 | 35966537,56 | 114 | 15/05/2026 |
| 15 | 51,228058600000 | 0,00 | 0,00 | 35859641,05 | 35850909,44 | 115 | 18/05/2026 |
| 18 | 51,372544700000 | 0,00 | 0,00 | 35960781,31 | 35952362,76 | 115 | 19/05/2026 |
| 19 | 51,315941100000 | 0,00 | 0,00 | 35921158,79 | 35913054,18 | 139 | 20/05/2026 |
| 20 | 51,443986600000 | 0,00 | 0,00 | 36010790,62 | 36002999,59 | 138 | 21/05/2026 |
| 21 | 51,525747900000 | 0,00 | 0,00 | 36068023,52 | 36060546,85 | 142 | 22/05/2026 |
| 22 | 51,559455600000 | 5155945,56 | 0,00 | 41247564,45 | 41234223,71 | 142 | 25/05/2026 |
| 25 | 51,701351100000 | 0,00 | 0,00 | 41361080,87 | 41354279,16 | 144 | 26/05/2026 |
| 26 | 51,664493600000 | 0,00 | 0,00 | 41331594,89 | 41325154,26 | 176 | 27/05/2026 |
| 27 | 51,674922800000 | 0,00 | 0,00 | 41339938,22 | 41333858,41 | 173 | 28/05/2026 |
| 28 | 51,667771900000 | 0,00 | 0,00 | 41334217,53 | 41328498,61 | 181 | 29/05/2026 |
| 29 | 51,617462900000 | 0,00 | 0,00 | 41293970,34 | 41288612,26 | 187 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |