| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 147,548978000000 | 0,00 | 0,00 | 22132346,66 | 21878980,51 | 46 | 05/05/2026 |
| 05 | 148,690149000000 | 0,00 | 0,00 | 22303522,41 | 22118796,45 | 46 | 06/05/2026 |
| 06 | 149,947431000000 | 0,00 | 0,00 | 22492114,67 | 22261999,73 | 46 | 07/05/2026 |
| 07 | 146,278130000000 | 0,00 | 0,00 | 21941719,54 | 21722770,30 | 46 | 08/05/2026 |
| 08 | 145,809096000000 | 0,00 | 0,00 | 21871364,46 | 21628520,69 | 45 | 11/05/2026 |
| 11 | 142,988322000000 | 0,00 | 0,00 | 21448248,37 | 21210019,56 | 45 | 12/05/2026 |
| 12 | 141,785574000000 | 0,00 | 0,00 | 21267836,13 | 21027050,77 | 45 | 13/05/2026 |
| 13 | 139,097430000000 | 0,00 | 0,00 | 20864614,51 | 20656060,44 | 45 | 14/05/2026 |
| 14 | 140,176422000000 | 0,00 | 0,00 | 21026463,34 | 20875120,08 | 45 | 15/05/2026 |
| 15 | 138,779636000000 | 0,00 | 0,00 | 20816945,44 | 20670251,61 | 45 | 18/05/2026 |
| 18 | 138,246145000000 | 0,00 | 0,00 | 20736921,70 | 20521846,12 | 45 | 19/05/2026 |
| 19 | 136,458406000000 | 0,00 | 0,00 | 20468760,96 | 20229502,27 | 44 | 20/05/2026 |
| 20 | 139,702099000000 | 0,00 | 0,00 | 20955314,85 | 20727596,82 | 44 | 21/05/2026 |
| 21 | 140,186789000000 | 0,00 | 0,00 | 21028018,39 | 20804873,73 | 44 | 22/05/2026 |
| 22 | 138,822617000000 | 0,00 | 0,00 | 20823392,56 | 20606513,22 | 43 | 25/05/2026 |
| 25 | 140,556338000000 | 0,00 | 0,00 | 21083450,75 | 20853470,97 | 45 | 26/05/2026 |
| 26 | 139,364099000000 | 0,00 | 0,00 | 20904614,87 | 20681134,41 | 45 | 27/05/2026 |
| 27 | 139,209864000000 | 0,00 | 0,00 | 20881479,62 | 20659151,24 | 44 | 28/05/2026 |
| 28 | 138,551411000000 | 0,00 | 0,00 | 20782711,58 | 20560664,11 | 44 | 29/05/2026 |
| 29 | 137,538188000000 | 0,00 | 0,00 | 20630728,24 | 20410714,00 | 44 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |