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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.004.172,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ223.759,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS223.759,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA223.759,48
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO223.759,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.252.397,42
13100007LIVRES20.252.397,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.252.397,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.252.397,42
18000009OUTROS CRÉDITOS8.527.695,46
18300008RENDAS A RECEBER242.734,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER61.834,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER178.637,19
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER2.263,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.280.478,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.280.478,41
18800003DIVERSOS4.482,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.482,42
19000008OUTROS VALORES E BENS320,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS320,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS320,36
30000001COMPENSAÇÃO23.362.143,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.252.397,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.252.397,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.252.397,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES609.746,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA609.746,00
30430107PRÓPRIOS609.746,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.366.316,14
40000008EXIGÍVEL12.538,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.538,28
49900006DIVERSAS12.538,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR777,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS777,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.760,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.760,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.038.636,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.038.636,55
61100004CAPITAL SOCIAL24.824.697,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.824.697,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.824.697,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.474.654,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.474.654,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.050.715,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.050.715,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.341,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.341,45
71410100POSIÇÃO BANCADA1.341,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.422.597,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.421.665,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL932,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.521.656,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.521.656,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.310.660,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.310.660,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.148,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.148,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.386,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.980,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.760,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.760,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.160.460,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.160.460,63
90000003COMPENSAÇÃO 23.362.143,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.252.397,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.252.397,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES609.746,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 609.746,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.366.316,14