| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 30,31699767 | 0,00 | 0,00 | 3638039,72 | 3660578,75 | 648 | 05/05/2026 |
| 05 | 29,99089617 | 0,00 | 0,00 | 3598907,54 | 3622069,35 | 647 | 07/05/2026 |
| 06 | 30,42842217 | 0,00 | 0,00 | 3651410,66 | 3675195,19 | 646 | 07/05/2026 |
| 07 | 30,47562792 | 0,00 | 0,00 | 3657075,35 | 3681482,56 | 646 | 08/05/2026 |
| 08 | 30,54749500 | 0,00 | 0,00 | 3665699,40 | 3677172,98 | 645 | 11/05/2026 |
| 11 | 30,38519542 | 0,00 | 0,00 | 3646223,45 | 3656204,41 | 642 | 13/05/2026 |
| 13 | 31,13726283 | 0,00 | 0,00 | 3736471,54 | 3747668,14 | 644 | 15/05/2026 |
| 14 | 31,51400500 | 0,00 | 0,00 | 3781680,60 | 3793499,91 | 638 | 16/05/2026 |
| 15 | 31,57520658 | 0,00 | 0,00 | 3789024,79 | 3801466,53 | 635 | 18/05/2026 |
| 18 | 31,17721550 | 0,00 | 0,00 | 3741265,86 | 3754388,36 | 632 | 19/05/2026 |
| 19 | 30,96390617 | 0,00 | 0,00 | 3715668,74 | 3729413,37 | 632 | 21/05/2026 |
| 20 | 31,01069858 | 0,00 | 0,00 | 3721283,83 | 3735650,57 | 632 | 21/05/2026 |
| 21 | 30,69559783 | 0,00 | 0,00 | 3683471,74 | 3698460,61 | 632 | 25/05/2026 |
| 22 | 30,83415942 | 0,00 | 0,00 | 3700099,13 | 3715710,11 | 633 | 29/05/2026 |
| 25 | 30,81644017 | 0,00 | 0,00 | 3697972,82 | 3711226,83 | 632 | 28/05/2026 |
| 26 | 30,94119883 | 0,00 | 0,00 | 3712943,86 | 3726907,43 | 633 | 29/05/2026 |
| 27 | 31,24747358 | 0,00 | 0,00 | 3749696,83 | 3764283,35 | 632 | 28/05/2026 |
| 28 | 31,38286017 | 0,00 | 0,00 | 3765943,22 | 3781152,62 | 634 | 29/05/2026 |
| 29 | 31,63674617 | 0,00 | 0,00 | 3796409,54 | 3813860,44 | 631 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |