| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 119,164326168519 | 0,00 | 0,00 | 64348736,13 | 64366525,68 | 5329 | 05/05/2026 |
| 05 | 119,848311997407 | 0,00 | 0,00 | 64718088,48 | 64737184,33 | 5380 | 06/05/2026 |
| 06 | 122,726943067039 | 0,00 | 0,00 | 66272549,26 | 66293067,25 | 5437 | 07/05/2026 |
| 07 | 120,726353784817 | 0,00 | 0,00 | 65192231,04 | 65201463,40 | 5465 | 08/05/2026 |
| 08 | 120,350271530381 | 0,00 | 0,00 | 64989146,63 | 64976885,99 | 5494 | 11/05/2026 |
| 11 | 117,358065627778 | 0,00 | 0,00 | 63373355,44 | 63362560,20 | 5527 | 12/05/2026 |
| 12 | 116,819142632594 | 0,00 | 0,00 | 63082337,02 | 63072909,69 | 5546 | 13/05/2026 |
| 13 | 113,870887544819 | 0,00 | 0,00 | 61490279,27 | 61482576,41 | 5576 | 14/05/2026 |
| 14 | 115,244251957039 | 0,00 | 0,00 | 62231896,06 | 62225666,86 | 5604 | 15/05/2026 |
| 15 | 113,700215610002 | 0,00 | 0,00 | 61398116,43 | 61393612,63 | 5629 | 18/05/2026 |
| 18 | 112,776610000000 | 3411006,47 | 0,00 | 64282667,70 | 64278214,42 | 5659 | 19/05/2026 |
| 19 | 110,915253868775 | 0,00 | 0,00 | 63221694,71 | 63220158,74 | 5681 | 20/05/2026 |
| 20 | 115,201339022989 | 0,00 | 0,00 | 65664763,24 | 65664628,14 | 5722 | 21/05/2026 |
| 21 | 115,320680000000 | 2304026,78 | 0,00 | 68039201,20 | 68039859,64 | 5766 | 22/05/2026 |
| 22 | 113,311955603736 | 0,00 | 0,00 | 66854053,81 | 66857223,91 | 5788 | 25/05/2026 |
| 25 | 116,231703866781 | 0,00 | 0,00 | 68576705,28 | 68581502,20 | 5830 | 26/05/2026 |
| 26 | 115,377462824753 | 0,00 | 0,00 | 68072703,07 | 68078464,61 | 5880 | 27/05/2026 |
| 27 | 115,669037403229 | 0,00 | 0,00 | 68244732,07 | 68251931,13 | 5902 | 28/05/2026 |
| 28 | 115,240368693568 | 0,00 | 0,00 | 67991817,53 | 68000721,49 | 5936 | 29/05/2026 |
| 29 | 115,336234780520 | 0,00 | 0,00 | 68048378,52 | 68058712,47 | 5956 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |