Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.224.330/0001-48

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

310.617.319,86

Data de Recebimento das Informações:

14/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

4.729.399,00

6.455.388,41

2,078%

Cotas de Fundos

Sim

6.290,00

6.603.109,63

2,126%

Cotas de Fundos

Sim

24.322,00

26.240.325,42

8,448%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.366,00

8.898.854,95

2,865%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

3.313,00

3.469.327,22

1,117%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.063,00

5.301.948,59

1,707%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.763,00

1.846.204,89

0,594%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.164,00

4.429.255,60

1,426%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.742,00

5.191.996,80

1,672%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.170,00

3.569.163,04

1,149%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.138,00

2.238.903,04

0,721%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.496,00

2.628.747,54

0,846%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.304,00

2.412.737,42

0,777%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

13.209,00

10.537.751,45

3,393%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

3.312.484,81

1,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

19.143,00

20.004.089,01

6,440%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.494,00

16.332.687,27

5,258%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.307,00

7.633.794,02

2,458%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.244,00

1.362.050,62

0,438%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.528,00

4.779.604,78

1,539%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.650,00

9.201.015,47

2,962%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33.955,00

35.382.647,53

11,391%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

19.926,00

20.880.892,06

6,722%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33,00

181.851,38

0,059%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.852,00

1.889.441,33

0,608%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.115,00

6.403.542,40

2,062%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.440,00

11.979.911,49

3,857%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

11.065,12

0,004%

Valores a pagar

Descrição: CVM ANUAL PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

7.830,55

0,003%

Valores a pagar

Descrição: DISTR RENDIM

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

146,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

1.509,79

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Performance PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

226.808,72

0,073%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

50.412,23

0,016%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

272.822,78

0,088%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRT VAR PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

4.742,80

0,002%

Valores a pagar

Descrição: TX GESTï¿½O PENDENTE

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

136.406,70

0,044%

Valores a pagar

Descrição: VALOR A PAGA

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

1.632.000,00

0,525%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

17.094,52

0,006%

Valores a receber

Descrição: VAL A RECEBE

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

117.760,09

0,038%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C44 CRA - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.814.548,48

-1,228%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C45 CRA - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.815.084,83

-1,228%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C46 CRA - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.770.089,71

-1,214%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C47 CRA - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.770.619,81

-1,214%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA023001JL CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.509.196,38

-1,130%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300BVT CRA - 08/07/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.210.584,55

-2,321%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300UV7. CRA - 08/07/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.651.295,43

-1,175%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-2.120.087,68

-0,683%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.733.920,74

0,558%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.730.768,66

0,879%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

7.217.448,53

2,324%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

15.937.591,04

5,131%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.359.185,17

0,438%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

13.861.416,17

4,463%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.291.458,11

0,416%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.769.813,65

0,570%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/08/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

13.682.535,95

4,405%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

5.167,00

5.40.12.95,68

55.735.852,78

17,944%