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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
|
-
|
Não
| | | | | 543,00 | | 745,16 | 0,002%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 53.743.875/0001-40 |
|
-
|
Sim
| | | | | 123.031,00 | | 142.807,45 | 0,470%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE MEZA 3 CDI+4% - 27/03/2099 |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.008.559,67 | 65,821%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR I CDI+4% - 26/03/2099 |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.963.171,23 | 167,651%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR I_ CDI+4% - 26/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 333.628,06 | 1,098%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR I_3 CDI+4% - 26/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 7.446,00 | 54.88.93,34 | | | 557.062,55 | 1,833%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR II CDI+4% - 25/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.009.859,31 | 29,639%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: REDUTOR COTA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -50.473.862,02 | -166,041%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: REDUTOR COTA MEZANINO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -0,15 | 0,000%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: REDUTOR COTA SENIOR |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -30.398.418,79 | -100,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 366,30 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.221,35 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DEV APORTE DEV APLI |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26.000,00 | 0,086%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 0,036%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST O PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.765,14 | 0,029%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 0,036%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.095,64 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST O PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.708,95 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,28 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.320.936,42 | 99,745%
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