Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

52.044.477/0001-72

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

123.767.065,68

Data de Recebimento das Informações:

14/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

1.392.231,00

1.894.582,10

1,531%

Cotas de Fundos

Sim

45.751.966,00

46.810.163,50

37,821%

Cotas de Fundos

Não

800,00

665.575,61

0,538%

Cotas de Fundos

Não

1.728,00

1.865.761,27

1,507%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

375,00

387.522,97

0,313%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

93,00

92.082,74

0,074%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

235,00

175.969,84

0,142%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.250,00

1.270.696,10

1,027%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.205,00

1.214.256,80

0,981%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

308,00

318.285,52

0,257%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

440,00

464.722,69

0,375%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.594,00

645.591,51

0,522%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.387,00

918.883,28

0,742%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.334.347,00

1.493.321,10

1,207%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

873,00

773.408,37

0,625%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

880,00

858.033,07

0,693%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.087,00

1.196.501,78

0,967%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.121,00

1.171.145,15

0,946%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

588,00

619.828,33

0,501%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.053,00

1.104.348,04

0,892%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

7.797,39

0,006%

Valores a pagar

Descrição: CVM ANUAL PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

5.220,15

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

15.654,58

0,013%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

107.649,94

0,087%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

17.094,52

0,014%

Valores a receber

Descrição: CRA0230060P VALRECEB

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

19.317,58

0,016%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.863.911,79

1,506%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½xes Securitizadora S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.025.475,74

1,637%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

507.871,73

0,410%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.011.315,97

0,817%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

517.536,97

0,418%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

215.727,23

0,174%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.322,00

1.22.11.32,29

4.685.687,04

3,786%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

176.497,16

0,143%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

394.354,47

0,319%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

21.240,29

0,017%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

577,00

61.64.34,56

1.473.197,11

1,190%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

593.302,79

0,479%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.369.220,16

1,914%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2042

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

5.374.245,90

4,342%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

111.526,77

0,090%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.205.236,40

0,974%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/10/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

273,00

27.10.52,38

273.270,46

0,221%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/10/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

251.382,64

0,203%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.115.478,80

0,901%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

339.727,61

0,274%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

3.485.982,31

2,817%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

2.541.340,03

2,053%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.713.345,94

1,384%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/01/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

896.504,38

0,724%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/11/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

438.826,26

0,355%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 18/09/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.500,00

1.52.76.27,80

1.519.973,13

1,228%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.960.991,01

1,584%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.737.678,43

2,212%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/08/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

262,00

26.57.08,77

220.119,48

0,178%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.531.250,67

1,237%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

2.318.639,36

1,873%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 25/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

92,00

50.43.71,30

1.617.048,52

1,307%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.460.736,01

1,988%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.290.661,67

1,043%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

40.713,19

0,033%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

130,00

13.42.50,93

591.606,90

0,478%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

231.108,45

0,187%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

209.819,52

0,170%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

299.204,60

0,242%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

2.226.006,47

1,799%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.163,00

1.28.85.33,82

1.299.132,43

1,050%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/10/2039

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

455.934,05

0,368%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

893,00

1.18.19.68,23

1.196.767,62

0,967%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 18/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

57,00

2.50.58,69

23.777,44

0,019%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.056.322,47

1,661%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA PRE DU CRA PRE - 15/02/2033

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.214.593,01

0,981%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA PRE DU CRA PRE - 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

540,00

56.40.09,15

766.853,12

0,620%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA PRE DU CRA PRE - 15/12/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

59,00

5.49.53,36

55.152,37

0,045%