Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

CNPJ do Fundo/Classe:

41.269.527/0001-01

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

443.595.819,28

Data de Recebimento das Informações:

14/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

8.544,50

21.080.152,90

7.171,73

23.39.30.36,70

5.248,72

17.226.159,98

3,883%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.976,25

9.976.254,17

2,249%

Cotas de Fundos

Não

0,00

19.870,00

816.206,02

0,184%

Cotas de Fundos

Não

0,00

2.555,64

2.819.272,16

0,636%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.668,00

10.560.301,98

2,381%

Cotas de Fundos

Não

0,00

4.124,11

5.962.568,48

1,344%

Cotas de Fundos

Não

0,00

21.110,71

34.401.727,62

7,755%

Cotas de Fundos

Não

0,00

4.000,00

4.307.075,53

0,971%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.252.976,66

7.100.628,19

1,601%

Cotas de Fundos

Não

0,00

4.767,56

5.00.31.42,46

27.033,55

28.729.860,29

6,477%

Cotas de Fundos

Não

0,00

10.000,00

10.04.18.21,59

10.000,00

10.091.924,44

2,275%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

13.650,00

8.124.379,26

1,831%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.000,00

9.081.056,72

2,047%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.000,00

3.016.967,02

0,680%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.874,00

6.179.010,38

1,393%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

12.688,00

8.215.775,65

1,852%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

10.602,00

6.110.288,93

1,377%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2036

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC

Para
negociação

Não

32.738,00

33.664.961,12

7,589%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/11/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

10.000,00

8.820.372,03

1,988%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.266,00

3.748.678,02

0,845%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

7.000,00

7.833.983,20

1,766%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

15.897.118,82

3,584%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

11.825,00

1.697.636,65

0,383%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

34.820,00

29.830.983,04

6,725%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

4.000,00

4.680.524,57

1,055%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.259,00

3.774.959,88

0,851%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

13.242.999,00

14.696.580,78

3,313%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

14.287.530,37

3,221%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

6.000,00

6.007.723,67

1,354%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

21.607,00

21.776.650,58

4,909%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2027

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

45.084,00

31.695.350,76

7,145%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/03/2029

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

10.000,00

9.972.446,38

2,248%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.000,00

6.914.178,21

1,559%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

20.000,00

5.702.797,71

1,286%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.060,00

11.011.182,24

2,482%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUESEC

Para
negociação

Não

12.000,00

9.422.355,91

2,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

17.042,00

8.959.292,82

2,020%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

18.881,00

9.557.061,04

2,154%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.675,00

3.648.365,19

0,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

13.837,00

6.128.013,57

1,381%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.049,00

6.643.432,29

1,498%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

5.500.132,33

1,240%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

4.315,94

0,001%