Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 727,43 | 2.653.355,37 | 726,58 | 2.36.26.21,48 | 2.440,79 | | 8.010.616,09 | 1,251%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 14072 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 14072 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 20.686.651,47 | 3,230%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 14073 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 14073 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 15.851.826,68 | 2,475%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5365 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5365 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 58.634.705,03 | 9,157%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5366 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5366 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 19.997.127,14 | 3,123%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5367 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5367 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 29.635.789,45 | 4,628%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5368 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5368 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 45.164.826,44 | 7,053%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5369 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5369 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 18.382.360,95 | 2,871%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5370 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5370 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 9.902.662,81 | 1,546%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5371 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5371 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 9.444.665,32 | 1,475%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5376 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5376 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 142.787.719,34 | 22,298%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 5377 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 5377 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 164.259.085,81 | 25,651%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6465 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6465 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 23.034.470,05 | 3,597%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6466 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6466 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 2.821.685,29 | 0,441%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6467 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6467 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 34.218.137,49 | 5,344%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6468 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6468 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 18.456.348,55 | 2,882%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6469 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6469 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 19.478.288,18 | 3,042%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 410.197,44 | 0,064%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|