| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 15,720471000000 | 1572047,10 | 0,00 | 209427276,20 | 209444763,67 | 14952 | 05/05/2026 |
| 05 | 15,697245000000 | 0,00 | 0,00 | 209117870,85 | 209139984,66 | 14958 | 06/05/2026 |
| 06 | 16,064805000000 | 0,00 | 0,00 | 214014477,18 | 214039398,72 | 14978 | 07/05/2026 |
| 07 | 15,900478000000 | 795023,90 | 0,00 | 212620349,33 | 212647815,63 | 14978 | 08/05/2026 |
| 08 | 15,968771000000 | 798438,55 | 0,00 | 214331991,84 | 214282362,19 | 14977 | 11/05/2026 |
| 11 | 15,977750000000 | 798887,50 | 0,00 | 215251400,96 | 215204871,24 | 14989 | 12/05/2026 |
| 12 | 15,881680000000 | 0,00 | 0,00 | 213957151,89 | 213914212,85 | 14996 | 13/05/2026 |
| 13 | 16,317706000000 | 0,00 | 0,00 | 219831271,00 | 219790524,21 | 14999 | 14/05/2026 |
| 14 | 16,400321000000 | 0,00 | 0,00 | 220944254,64 | 220906644,51 | 15042 | 15/05/2026 |
| 15 | 16,395338000000 | 0,00 | 0,00 | 220877125,07 | 220841919,48 | 15035 | 18/05/2026 |
| 18 | 16,235023000000 | 0,00 | 0,00 | 218717373,68 | 218685862,35 | 15035 | 19/05/2026 |
| 19 | 16,195745000000 | 0,00 | 0,00 | 218188217,34 | 218159584,57 | 15042 | 20/05/2026 |
| 20 | 16,285089000000 | 0,00 | 0,00 | 219391854,16 | 219366673,18 | 15038 | 21/05/2026 |
| 21 | 16,307569000000 | 0,00 | 0,00 | 219694705,06 | 219672771,77 | 15045 | 22/05/2026 |
| 22 | 16,436270000000 | 821813,50 | 0,00 | 222250367,79 | 222230911,59 | 15037 | 25/05/2026 |
| 25 | 16,429167000000 | 0,00 | 0,00 | 222154329,03 | 222138456,56 | 15022 | 26/05/2026 |
| 26 | 16,654122000000 | 0,00 | 0,00 | 225196158,28 | 225183374,49 | 15022 | 27/05/2026 |
| 27 | 16,735659000000 | 0,00 | 0,00 | 226298688,14 | 226288831,06 | 15034 | 28/05/2026 |
| 28 | 16,712492000000 | 0,00 | 0,00 | 225985430,41 | 225979066,98 | 15046 | 29/05/2026 |
| 29 | 16,787066000000 | 839353,30 | 0,00 | 227833172,10 | 227826400,13 | 15007 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |