| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 105,019051000000 | 0,00 | 0,00 | 80180259,96 | 80213715,18 | 4462 | 05/05/2026 |
| 05 | 104,611317000000 | 0,00 | 0,00 | 79868961,79 | 79904103,53 | 4463 | 06/05/2026 |
| 06 | 108,145685000000 | 0,00 | 0,00 | 82567391,96 | 82604167,94 | 4465 | 07/05/2026 |
| 07 | 108,275470000000 | 0,00 | 0,00 | 82666480,65 | 82704938,75 | 4465 | 08/05/2026 |
| 08 | 108,201750000000 | 0,00 | 0,00 | 82610196,60 | 82608544,39 | 4465 | 11/05/2026 |
| 11 | 108,371775000000 | 0,00 | 0,00 | 82740008,20 | 82740037,56 | 4461 | 12/05/2026 |
| 12 | 107,903747000000 | 0,00 | 0,00 | 82382676,39 | 82384388,86 | 4448 | 13/05/2026 |
| 13 | 109,385647000000 | 2187712,94 | 0,00 | 85701794,97 | 85702058,46 | 4457 | 14/05/2026 |
| 14 | 108,574204000000 | 0,00 | 0,00 | 85066043,16 | 85071094,46 | 4464 | 15/05/2026 |
| 15 | 107,787420000000 | 0,00 | 0,00 | 84449611,55 | 84444265,42 | 4456 | 18/05/2026 |
| 18 | 106,838400000000 | 0,00 | 0,00 | 83706070,43 | 83702465,03 | 4456 | 19/05/2026 |
| 19 | 105,625462000000 | 0,00 | 0,00 | 82755753,67 | 82753826,15 | 4446 | 20/05/2026 |
| 20 | 106,381108000000 | 0,00 | 0,00 | 83347789,29 | 83347566,35 | 4446 | 21/05/2026 |
| 21 | 106,002495000000 | 0,00 | 0,00 | 83051153,04 | 83052627,56 | 4447 | 22/05/2026 |
| 22 | 105,852063000000 | 0,00 | 0,00 | 82933291,95 | 82936434,12 | 4440 | 25/05/2026 |
| 25 | 105,805659000000 | 0,00 | 0,00 | 82896935,24 | 82901763,29 | 4433 | 26/05/2026 |
| 26 | 105,997479000000 | 0,00 | 0,00 | 83047222,47 | 83053728,90 | 4430 | 27/05/2026 |
| 27 | 105,248939000000 | 0,00 | 0,00 | 82460754,26 | 82415047,46 | 4428 | 28/05/2026 |
| 28 | 105,797972000000 | 0,00 | 0,00 | 82890912,66 | 82847169,38 | 4424 | 29/05/2026 |
| 29 | 107,227774000000 | 0,00 | 0,00 | 84011138,13 | 83967729,45 | 4411 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |