| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 7,362425000000 | 0,00 | 0,00 | 181483766,11 | 181528148,94 | 27431 | 05/05/2026 |
| 05 | 7,262009000000 | 0,00 | 0,00 | 179008520,72 | 179055928,50 | 27438 | 06/05/2026 |
| 06 | 7,475561000000 | 747556,10 | 0,00 | 185020130,50 | 185068938,98 | 27412 | 07/05/2026 |
| 07 | 7,421469000000 | 0,00 | 0,00 | 183681348,44 | 183733965,95 | 27412 | 08/05/2026 |
| 08 | 7,382631000000 | 0,00 | 0,00 | 182720118,09 | 182699783,70 | 27413 | 11/05/2026 |
| 11 | 7,427647000000 | 0,00 | 0,00 | 183834274,90 | 183816606,94 | 27403 | 12/05/2026 |
| 12 | 7,363133000000 | 0,00 | 0,00 | 182237539,63 | 182222551,33 | 27406 | 13/05/2026 |
| 13 | 7,708692000000 | 0,00 | 0,00 | 190790115,22 | 190777173,97 | 27387 | 14/05/2026 |
| 14 | 7,492219000000 | 0,00 | 0,00 | 185432413,09 | 185422227,38 | 27368 | 15/05/2026 |
| 15 | 7,423667000000 | 0,00 | 371183,35 | 183364566,44 | 183356497,83 | 27353 | 18/05/2026 |
| 18 | 7,302167000000 | 0,00 | 730216,70 | 179633296,24 | 179628222,72 | 27353 | 19/05/2026 |
| 19 | 7,370072000000 | 0,00 | 0,00 | 181303778,75 | 181301239,42 | 27351 | 20/05/2026 |
| 20 | 7,322870000000 | 0,00 | 366143,50 | 179776462,94 | 179776728,07 | 27337 | 21/05/2026 |
| 21 | 7,220275000000 | 0,00 | 0,00 | 177257760,99 | 177260776,36 | 27313 | 22/05/2026 |
| 22 | 7,208816000000 | 0,00 | 360440,80 | 176615993,09 | 176621348,00 | 27308 | 25/05/2026 |
| 25 | 7,205710000000 | 0,00 | 0,00 | 176539900,62 | 176547897,62 | 27299 | 26/05/2026 |
| 26 | 7,291423000000 | 0,00 | 0,00 | 178639864,43 | 178650376,53 | 27302 | 27/05/2026 |
| 27 | 7,252831000000 | 0,00 | 362641,55 | 177331712,08 | 177344554,27 | 27293 | 28/05/2026 |
| 28 | 7,153945000000 | 0,00 | 0,00 | 174913946,95 | 174929633,45 | 27267 | 29/05/2026 |
| 29 | 7,187026000000 | 0,00 | 0,00 | 175722778,93 | 175737994,28 | 27222 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |