| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 45,622231000000 | 0,00 | 0,00 | 22811115,55 | 22752964,72 | 1713 | 05/05/2026 |
| 05 | 45,093144000000 | 0,00 | 0,00 | 22546572,28 | 22816365,26 | 1715 | 06/05/2026 |
| 06 | 45,212112000000 | 0,00 | 0,00 | 22606056,48 | 22552041,24 | 1715 | 07/05/2026 |
| 07 | 45,211501000000 | 0,00 | 0,00 | 22605750,96 | 22611479,37 | 1715 | 08/05/2026 |
| 08 | 44,964390000000 | 2248219,50 | 0,00 | 24730414,69 | 24864014,85 | 1745 | 11/05/2026 |
| 11 | 44,962603000000 | 0,00 | 0,00 | 24729431,69 | 24728886,06 | 1741 | 12/05/2026 |
| 12 | 44,968376000000 | 0,00 | 0,00 | 24732606,81 | 24728075,84 | 1748 | 13/05/2026 |
| 13 | 45,840493000000 | 0,00 | 0,00 | 25212271,56 | 24731518,85 | 1749 | 14/05/2026 |
| 14 | 45,870182000000 | 0,00 | 0,00 | 25228600,19 | 25211283,57 | 1796 | 15/05/2026 |
| 15 | 46,605451000000 | 0,00 | 0,00 | 25632998,52 | 25228115,23 | 1791 | 18/05/2026 |
| 18 | 46,090570000000 | 0,00 | 0,00 | 25349813,66 | 25632784,21 | 1791 | 19/05/2026 |
| 19 | 46,344669000000 | 0,00 | 0,00 | 25489568,11 | 25350086,51 | 1784 | 20/05/2026 |
| 20 | 46,002391000000 | 0,00 | 0,00 | 25301315,51 | 25489953,30 | 1789 | 21/05/2026 |
| 21 | 45,980152000000 | 0,00 | 0,00 | 25289083,97 | 25301962,22 | 1799 | 22/05/2026 |
| 22 | 46,173002000000 | 0,00 | 0,00 | 25395151,12 | 25289895,37 | 1790 | 25/05/2026 |
| 25 | 46,150534000000 | 0,00 | 0,00 | 25382794,06 | 25396263,81 | 1787 | 26/05/2026 |
| 26 | 46,302509000000 | 0,00 | 0,00 | 25466380,46 | 25384349,06 | 1782 | 27/05/2026 |
| 27 | 46,563726000000 | 0,00 | 0,00 | 25610049,34 | 25467892,00 | 1783 | 28/05/2026 |
| 28 | 46,320757000000 | 0,00 | 0,00 | 25476416,48 | 25611410,21 | 1796 | 29/05/2026 |
| 29 | 46,430227000000 | 0,00 | 0,00 | 25536624,85 | 25477993,41 | 1799 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |