| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 125,711920000000 | 0,00 | 0,00 | 25142384,18 | 21785532,21 | 1495 | 05/05/2026 |
| 05 | 126,142039000000 | 0,00 | 0,00 | 25228407,93 | 21835148,38 | 1497 | 06/05/2026 |
| 06 | 126,997417000000 | 0,00 | 0,00 | 25399483,41 | 22126599,80 | 1497 | 07/05/2026 |
| 07 | 124,111931000000 | 0,00 | 0,00 | 24822386,34 | 21669923,31 | 1497 | 08/05/2026 |
| 08 | 122,679818000000 | 0,00 | 0,00 | 24535963,64 | 21599553,41 | 1500 | 11/05/2026 |
| 11 | 120,587819000000 | 0,00 | 0,00 | 24117563,99 | 21252467,69 | 1505 | 12/05/2026 |
| 12 | 119,680037000000 | 0,00 | 0,00 | 23936007,57 | 20968659,80 | 1504 | 13/05/2026 |
| 13 | 118,013128000000 | 0,00 | 0,00 | 23602625,69 | 20206816,71 | 1502 | 14/05/2026 |
| 14 | 118,954659000000 | 0,00 | 0,00 | 23790931,97 | 20066083,89 | 1502 | 15/05/2026 |
| 15 | 117,905424000000 | 0,00 | 0,00 | 23581084,90 | 19693295,08 | 1504 | 18/05/2026 |
| 18 | 117,546248000000 | 5877312,40 | 0,00 | 29386562,07 | 25095312,30 | 1504 | 19/05/2026 |
| 19 | 116,535437000000 | 0,00 | 0,00 | 29133859,44 | 25058743,93 | 1508 | 20/05/2026 |
| 20 | 118,713174000000 | 0,00 | 0,00 | 29678293,60 | 25375628,66 | 1507 | 21/05/2026 |
| 21 | 119,539321000000 | 0,00 | 0,00 | 29884830,37 | 24890669,02 | 1501 | 22/05/2026 |
| 22 | 118,467597000000 | 0,00 | 0,00 | 29616899,36 | 24078167,79 | 1498 | 25/05/2026 |
| 25 | 119,631848000000 | 0,00 | 5981592,40 | 23926369,66 | 18703183,55 | 1501 | 26/05/2026 |
| 26 | 118,620847000000 | 0,00 | 0,00 | 23724169,42 | 18707624,17 | 1497 | 27/05/2026 |
| 27 | 118,933855000000 | 0,00 | 0,00 | 23786771,16 | 18957966,41 | 1494 | 28/05/2026 |
| 28 | 118,429363000000 | 0,00 | 0,00 | 23685872,79 | 19039402,49 | 1493 | 29/05/2026 |
| 29 | 117,545990000000 | 0,00 | 0,00 | 23509198,04 | 18995154,21 | 1487 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |