Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.367.830,97
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.688.417,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.688.417,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29.688.417,02
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL29.688.417,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.656.511,48
13100007LIVRES33.826.665,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.826.665,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.826.665,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.026.763,71
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.026.763,71
13345109FUTUROS1.026.763,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.803.082,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.803.082,28
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.803.082,28
19000008OUTROS VALORES E BENS12.902,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
30000001COMPENSAÇÃO115.367.202,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.629.747,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.629.747,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS40.629.747,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.150.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.150.000,00
30430107PRÓPRIOS2.150.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.187.454,23
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS71.187.454,23
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS71.187.454,23
30900008CONTROLE1.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO186.735.032,97
40000008EXIGÍVEL35.340,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.340,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR23,49
49900006DIVERSAS35.317,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.701,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.701,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.616,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.616,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.851.634,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.851.634,80
61100004CAPITAL SOCIAL75.065.174,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.065.174,20
61170209PESSOAS FÍSICAS315.582,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.749.592,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.233.788,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.233.788,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ253.375,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS253.375,48
71410100POSIÇÃO BANCADA253.375,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.980.412,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA421.612,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.391,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.412.632,60
71580315FUTURO6.412.632,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.775,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.775,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.752.932,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.752.932,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.728.602,81
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.728.602,69
81550311FUTURO7.728.602,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.274,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES164,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.633,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS861,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.616,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.711,50
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA7.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA404,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
90000003COMPENSAÇÃO 115.367.202,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.629.747,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.629.747,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.150.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.150.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 71.187.454,23
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS71.187.454,23
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO71.187.454,23
90900000CONTROLE 1.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO186.735.032,97