Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 1.170,00 | | 2.092.847,33 | 11,026%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 1.171,00 | | 2.092.895,07 | 11,027%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 18.000,00 | | 1.772.311,67 | 9,338%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.945,00 | | 1.655.311,32 | 8,721%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 4.473.520,00 | 23,569%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.404,00 | | 1.061.109,49 | 5,591%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.386,00 | | 2.819.689,85 | 14,856%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.405,00 | | 1.062.143,72 | 5,596%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 136,02 | 0,001%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Valor a Receber |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.003.048,87 | 10,553%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANBIMA PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 730,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.037,60 | 0,121%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,042%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXESCRITUR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.000,00 | 0,079%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 46,40 | 0,000%
|