Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

DEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.360/0001-11

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

66.065.761,68

Data de Recebimento das Informações:

13/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2028

Para
negociação

0,00

535,00

10.00.93.52,46

535,00

10.003.273,35

15,141%

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028

Para
negociação

0,00

680,00

12.695.125,73

19,216%

Cotas de Fundos

Não

218.135,00

2.015.567,40

3,051%

Cotas de Fundos

Não

19.300,00

1.910.700,00

2,892%

Cotas de Fundos

Não

336.900,00

3.032.100,00

4,590%

Cotas de Fundos

Não

232.295,00

1.916.433,75

2,901%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

5.063.645,53

7,665%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

2.045,00

2.063.824,13

3,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.982,00

2.000.389,72

3,028%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.500,00

2.439.681,62

3,693%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

3.064.954,77

4,639%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

3.021.165,22

4,573%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.232.688,38

4,893%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

1.063.692,92

1,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.000,00

1.045.456,36

1,582%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.141.585,16

4,755%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

9.516,00

2.488.861,53

3,767%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.000,00

4.631.121,01

7,010%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.535,00

5.211.782,72

7,889%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2040

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.850,00

2.820.750,99

4,270%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2026

CNPJ do emissor: 20.003.699/0001-50

Denominação Social do emissor: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTï¿½VEIS LTDA

Para
negociação

Não

2.840,00

4.244.866,21

6,425%

Disponibilidades

Descrição: LFT - TERMO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

-10.009.352,46

-15,151%

Disponibilidades

Descrição: TITULO DE CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

155.580,95

0,235%

Valores a pagar

Descrição: CORRETAGEM BOLSAS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

363,80

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

6.134,22

0,009%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

606.501,45

0,918%

Valores a pagar

Descrição: IMP RENDA ATIVOS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

11.768,79

0,018%

Valores a pagar

Descrição: ORD. COMPRA BOLSAS

CNPJ do emissor: 60.777.661/0001-50

Denominação Social do emissor: CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA

Para
negociação

494.909,50

0,749%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.096,49

0,018%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

6.048,25

0,009%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

50.422,41

0,076%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

99,00

0,000%

Valores a receber

Descrição: VLR A RECEB

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

12,60

0,000%