Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.292/0001-90

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

208.196.019,75

Data de Recebimento das Informações:

13/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

41,00

746.784,27

0,359%

Cotas de Fundos

Não

94.880,00

8.023.554,73

3,854%

Cotas de Fundos

Não

461,00

561.505,78

0,270%

Cotas de Fundos

Não

121.864,00

13.794.015,03

6,625%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

30.524,64

0,015%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

-30.524,64

-0,015%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF30

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

33,00

2.04.17.56,86

33,00

199,98

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30

Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S.A.

Para
negociação

Não

14.750,00

7.539.374,28

3,621%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2026

CNPJ do emissor: 72.934.722/0001-24

Denominação Social do emissor: POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA

Para
negociação

Não

10.000,00

2.881.239,01

1,384%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.629,00

8.130.932,33

3,905%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.502,00

2.664.655,36

1,280%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.916,00

3.122.148,44

1,500%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.015,00

13.815.212,12

6,636%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.874,00

2.915.360,48

1,400%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.573,00

2.905.275,40

1,395%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.150,00

1.165.807,89

0,560%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.353,00

4.504.817,33

2,164%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

890,00

957.040,45

0,460%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.162,00

4.327.200,47

2,078%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.303,00

6.439.623,56

3,093%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.862.017,90

1,375%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.560,00

3.687.355,10

1,771%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.225.331,23

4,911%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.057,00

6.510.197,73

3,127%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.573,00

2.367.546,24

1,137%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.950,00

6.551.291,22

3,147%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.330,00

8.797.505,72

4,226%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 16.952.307/0001-22

Denominação Social do emissor: SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRï¿½COLAS S.A.

Para
negociação

Não

11.815.619,00

13.345.519,17

6,410%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

14.815.920,47

7,116%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.763,00

6.172.211,92

2,965%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

3.369,00

3.403.756,86

1,635%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.507.338,26

1,685%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2028

CNPJ do emissor: 08.736.011/0001-46

Denominação Social do emissor: GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

Para
negociação

Não

15.000,00

11.532.506,51

5,539%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

15.889,00

9.873.905,78

4,743%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

11.277,00

10.271.183,96

4,933%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

969,00

1.041.991,24

0,500%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.529.456,07

1,215%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

5.779,00

2.428.369,42

1,166%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

1.095.083,98

0,526%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.730,00

4.544.811,15

2,183%

Disponibilidades

Descrição: TITULO DE CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

13.300,35

0,006%

Valores a pagar

Descrição: CORRETAGEM BOLSAS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

99,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

17.597,14

0,008%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

1.811.859,06

0,870%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

436.451,33

0,210%

Valores a pagar

Descrição: PERMANENCIA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3,72

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

23.593,04

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

9.074,25

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

181.485,01

0,087%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

174,29

0,000%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

604.660,82

0,290%