| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 134,909612097130 | 0,00 | 0,00 | 248233686,26 | 248667197,80 | 1959 | 05/05/2026 |
| 05 | 135,903523980002 | 0,00 | 135903523,99 | 114158960,14 | 114698727,07 | 1973 | 06/05/2026 |
| 06 | 136,209787791635 | 0,00 | 0,00 | 114416221,75 | 114857276,14 | 1984 | 07/05/2026 |
| 12 | 127,664057325364 | 0,00 | 0,00 | 107237808,15 | 107229159,53 | 1954 | 13/05/2026 |
| 13 | 124,072475010032 | 0,00 | 0,00 | 104220879,01 | 104214702,05 | 1962 | 14/05/2026 |
| 14 | 124,875922194645 | 0,00 | 0,00 | 104895774,64 | 104891817,46 | 2051 | 15/05/2026 |
| 15 | 123,095737617388 | 0,00 | 0,00 | 103400419,60 | 103398806,78 | 2056 | 18/05/2026 |
| 18 | 123,177401561675 | 0,00 | 0,00 | 103469017,31 | 103469694,39 | 2071 | 19/05/2026 |
| 19 | 121,097941801193 | 0,00 | 0,00 | 101722271,11 | 101725235,01 | 2087 | 20/05/2026 |
| 20 | 123,949860874060 | 0,00 | 0,00 | 104117883,13 | 104123045,09 | 2104 | 21/05/2026 |
| 21 | 122,951572661235 | 0,00 | 0,00 | 103279321,04 | 103286650,92 | 2114 | 22/05/2026 |
| 22 | 121,691091171314 | 0,00 | 0,00 | 102220516,58 | 102229995,83 | 2128 | 25/05/2026 |
| 25 | 123,248496645735 | 0,00 | 0,00 | 103528737,18 | 103540314,08 | 2147 | 26/05/2026 |
| 26 | 122,271020703474 | 0,00 | 0,00 | 102707657,39 | 102721302,93 | 2159 | 27/05/2026 |
| 27 | 121,264973189769 | 0,00 | 0,00 | 101862577,48 | 101878420,71 | 2166 | 28/05/2026 |
| 28 | 120,780890140364 | 0,00 | 0,00 | 101455947,72 | 101473814,31 | 2099 | 29/05/2026 |
| 29 | 120,940913852889 | 0,00 | 0,00 | 101590367,64 | 101610236,32 | 2101 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |