| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 103,628108812004 | 0,00 | 0,00 | 25907027,20 | 25889930,22 | 566 | 05/05/2026 |
| 05 | 103,846063810412 | 0,00 | 0,00 | 25961515,95 | 25945013,74 | 572 | 06/05/2026 |
| 06 | 106,884131445232 | 0,00 | 0,00 | 26721032,86 | 26704460,31 | 580 | 07/05/2026 |
| 07 | 105,144830208900 | 0,00 | 0,00 | 26286207,55 | 26262859,54 | 582 | 08/05/2026 |
| 08 | 106,004758964308 | 0,00 | 0,00 | 26501189,74 | 26473091,02 | 585 | 11/05/2026 |
| 11 | 105,931757542888 | 0,00 | 0,00 | 26482939,39 | 26455332,25 | 590 | 12/05/2026 |
| 12 | 104,479872101120 | 0,00 | 0,00 | 26119968,03 | 26098053,22 | 598 | 13/05/2026 |
| 13 | 107,565635218420 | 0,00 | 0,00 | 26891408,80 | 26862002,28 | 602 | 14/05/2026 |
| 14 | 107,512691888789 | 0,00 | 0,00 | 26878172,97 | 26849546,01 | 608 | 15/05/2026 |
| 15 | 106,778270414223 | 0,00 | 0,00 | 26694567,60 | 26666368,20 | 607 | 18/05/2026 |
| 18 | 106,108509333420 | 0,00 | 0,00 | 26527127,33 | 26499913,26 | 608 | 19/05/2026 |
| 19 | 105,760661931177 | 0,00 | 0,00 | 26440165,48 | 26413625,12 | 608 | 20/05/2026 |
| 20 | 106,696401780063 | 0,00 | 0,00 | 26674100,45 | 26648472,57 | 613 | 21/05/2026 |
| 21 | 107,173486017700 | 0,00 | 0,00 | 26793371,50 | 26768525,82 | 612 | 22/05/2026 |
| 22 | 107,456653184525 | 0,00 | 0,00 | 26864163,30 | 26840093,96 | 612 | 25/05/2026 |
| 25 | 107,350988840679 | 0,00 | 0,00 | 26837747,21 | 26814472,54 | 611 | 26/05/2026 |
| 26 | 109,770184266868 | 0,00 | 0,00 | 27442546,07 | 27419443,30 | 617 | 27/05/2026 |
| 27 | 110,047243253877 | 0,00 | 0,00 | 27511810,81 | 27489305,73 | 613 | 28/05/2026 |
| 28 | 109,619061927539 | 0,00 | 0,00 | 27404765,48 | 27382933,42 | 619 | 29/05/2026 |
| 29 | 109,953425775676 | 0,00 | 0,00 | 27488356,44 | 27467257,29 | 625 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |