| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 152,454099547197 | 0,00 | 0,00 | 1112914926,69 | 1112827257,40 | 988 | 05/05/2026 |
| 05 | 153,397259307790 | 0,00 | 0,00 | 1119799992,95 | 1120641894,51 | 990 | 06/05/2026 |
| 06 | 154,162839119059 | 0,00 | 0,00 | 1125388725,57 | 1125255818,56 | 995 | 07/05/2026 |
| 07 | 150,529563134463 | 0,00 | 0,00 | 1098865810,88 | 1098680634,55 | 996 | 08/05/2026 |
| 08 | 151,254908900005 | 37632390,78 | 0,00 | 1141974562,20 | 1141860611,33 | 1000 | 11/05/2026 |
| 11 | 149,466286023445 | 0,00 | 0,00 | 1128470459,48 | 1128351637,64 | 1001 | 12/05/2026 |
| 12 | 148,193481587238 | 0,00 | 0,00 | 1118860785,98 | 1118739504,71 | 1006 | 13/05/2026 |
| 13 | 145,554484166564 | 0,00 | 0,00 | 1098936355,46 | 1098814899,55 | 1012 | 14/05/2026 |
| 14 | 146,587543992240 | 0,00 | 0,00 | 1106735957,14 | 1106625036,31 | 1013 | 15/05/2026 |
| 15 | 145,711204021895 | 0,00 | 0,00 | 1100119590,37 | 1100000573,49 | 1014 | 18/05/2026 |
| 18 | 145,462292519391 | 0,00 | 0,00 | 1098240308,52 | 1098085147,84 | 1012 | 19/05/2026 |
| 19 | 143,270239766320 | 0,00 | 0,00 | 1081690310,24 | 1081528406,63 | 1011 | 20/05/2026 |
| 20 | 145,775669384886 | 0,00 | 0,00 | 1100606303,86 | 1100441652,46 | 1015 | 21/05/2026 |
| 21 | 146,015948516457 | 0,00 | 0,00 | 1102420411,30 | 1102253688,96 | 1016 | 22/05/2026 |
| 22 | 144,845427210568 | 0,00 | 0,00 | 1093582975,44 | 1093422626,09 | 1013 | 25/05/2026 |
| 25 | 146,152258560126 | 0,00 | 0,00 | 1103449552,13 | 1102888533,29 | 1013 | 26/05/2026 |
| 26 | 145,157413257934 | 0,00 | 0,00 | 1095938470,10 | 1095371053,48 | 1013 | 27/05/2026 |
| 27 | 144,469425826502 | 7257870,67 | 0,00 | 1097967636,28 | 1097394206,40 | 998 | 28/05/2026 |
| 28 | 143,917391327172 | 0,00 | 0,00 | 1093772174,09 | 1093207409,59 | 1002 | 29/05/2026 |
| 29 | 142,878725232684 | 0,00 | 0,00 | 1085878311,77 | 1085334115,05 | 1017 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |