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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.469.623,61
11000006DISPONIBILIDADES33.498,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.165,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.165,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.332,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.332,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.435.930,58
13100007LIVRES21.435.930,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.435.930,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.435.930,58
19000008OUTROS VALORES E BENS194,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS194,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS194,99
30000001COMPENSAÇÃO991.789,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.651,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO195.651,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL195.651,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.559,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.559,00
30430107PRÓPRIOS45.559,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.461.412,70
40000008EXIGÍVEL20.952,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.952,88
49900006DIVERSAS20.952,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.452,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.452,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS255.119,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS255.119,20
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.518,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.518,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.637,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.407,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO279.045,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO279.045,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS143.394,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS143.394,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.495,01
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.495,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.575,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO189.575,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO189.575,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.685,82
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES143,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO500,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.452,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.952,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.589,34
90000003COMPENSAÇÃO 991.789,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.651,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS195.651,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.559,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.559,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.461.412,70