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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL147.939.963,42
11000006DISPONIBILIDADES45.448,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.639,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.639,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.809,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.809,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.723,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.723,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.723,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO150.723,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.743.320,91
13100007LIVRES147.743.320,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR147.743.320,91
13185905OUTROS147.743.320,91
19000008OUTROS VALORES E BENS471,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS471,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS471,03
30000001COMPENSAÇÃO268.997.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE13.928.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.928.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.928.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO416.937.449,41
40000008EXIGÍVEL173.474,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES173.474,86
49900006DIVERSAS173.474,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.196,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.196,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA84.278,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO84.278,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.515.912,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.515.912,54
61100004CAPITAL SOCIAL283.706.854,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO283.706.854,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS283.706.854,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.966,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.966,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.966,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.966,84
71410100POSIÇÃO BANCADA1.966,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.751.390,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.751.390,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.501,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.501,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.630.865,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.630.865,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.023,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES379,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.088,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.278,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.278,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.277,21
90000003COMPENSAÇÃO 268.997.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 13.928.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.928.200,00
90917158CIRCULAÇÃO13.928.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO416.937.449,41