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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.884.665,44
11000006DISPONIBILIDADES28.284,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.808,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.808,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.476,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.476,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.790,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.790,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.790,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.790,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.834.363,98
13100007LIVRES3.834.363,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.834.363,98
13185905OUTROS3.834.363,98
19000008OUTROS VALORES E BENS3.226,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.226,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.226,16
30000001COMPENSAÇÃO6.633.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE503.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS503.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO503.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.518.639,39
40000008EXIGÍVEL5.454,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.454,94
49900006DIVERSAS5.454,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.954,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.954,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.836.757,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.836.757,82
61100004CAPITAL SOCIAL13.913.222,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.118.218,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.118.218,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS204.995,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.841.866,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.841.866,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO259.235,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS259.235,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.092,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.092,80
71410100POSIÇÃO BANCADA10.092,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.799.413,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.799.413,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO267.730,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS267.730,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.451.271,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.451.271,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.411,74
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES930,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.150,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.743,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.633.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 503.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE503.351,00
90917158CIRCULAÇÃO503.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.518.639,39