Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.940.016,09
11000006DISPONIBILIDADES36.154,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.320,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.320,57
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.834,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.834,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.746,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.746,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.746,43
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.746,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.862.767,37
13100007LIVRES19.862.767,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.862.767,37
13185905OUTROS19.862.767,37
19000008OUTROS VALORES E BENS3.347,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.347,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.347,68
30000001COMPENSAÇÃO48.438.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.369.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.369.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.369.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.378.445,56
40000008EXIGÍVEL6.839,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.839,75
49900006DIVERSAS6.839,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.985,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.985,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.854,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.854,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.092.001,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.092.001,71
61100004CAPITAL SOCIAL51.003.890,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.003.890,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.003.890,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS401,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS401,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ401,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS401,75
71410100POSIÇÃO BANCADA401,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS159.227,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS159.227,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.776,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.776,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.916,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.916,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.534,02
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES143,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.536,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.854,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.854,14
90000003COMPENSAÇÃO 48.438.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.369.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.369.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.369.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.378.445,56