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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.380.193,08
11000006DISPONIBILIDADES67.486,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.468,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.468,81
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.018,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.018,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ94.105,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS94.105,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA94.105,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94.105,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.215.150,94
13100007LIVRES31.215.150,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.215.150,94
13185905OUTROS31.215.150,94
19000008OUTROS VALORES E BENS3.449,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.449,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.449,36
30000001COMPENSAÇÃO62.431.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.497.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.497.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.497.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.811.219,63
40000008EXIGÍVEL9.362,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.362,07
49900006DIVERSAS9.362,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.033,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.033,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.328,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.328,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.219.834,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.219.834,12
61100004CAPITAL SOCIAL74.436.979,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.436.979,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.436.979,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS188.787,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS188.787,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.411,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.411,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.657,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.657,79
71410100POSIÇÃO BANCADA1.657,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.718,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR172.718,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.790,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.790,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.622,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.622,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.167,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES191,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.648,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.328,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.328,23
90000003COMPENSAÇÃO 62.431.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.497.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.497.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.497.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.811.219,63