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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.330.236.176,33
11000006DISPONIBILIDADES219.617,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.602,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.602,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS208.015,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS208.015,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ771.667,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS771.667,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA771.667,95
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO771.667,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.329.236.042,75
13100007LIVRES1.329.236.042,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.329.236.042,75
13185905OUTROS1.329.236.042,75
19000008OUTROS VALORES E BENS8.847,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.847,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.847,64
30000001COMPENSAÇÃO1.935.273.366,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE15.519.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.519.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.519.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.265.509.542,34
40000008EXIGÍVEL316.763,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES316.763,17
49900006DIVERSAS316.763,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR213.683,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS213.683,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.079,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.079,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.236.501.888,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.236.501.888,35
61100004CAPITAL SOCIAL1.222.779.189,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.223.327.784,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.223.327.784,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS548.595,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.772.395,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.772.395,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO204.711,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS204.711,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.770,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.770,68
71410100POSIÇÃO BANCADA13.770,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.553.914,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.553.914,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS354.871,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS354.871,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO200.090,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS200.090,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS154.780,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES572,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.036,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO103.079,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA103.079,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.091,87
90000003COMPENSAÇÃO 1.935.273.366,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 15.519.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.519.971,00
90917158CIRCULAÇÃO15.519.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.265.509.542,34