Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL299.298.585,36
11000006DISPONIBILIDADES56.033,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.247,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.247,67
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.786,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.786,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.927,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.927,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA112.927,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO112.927,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS299.121.001,90
13100007LIVRES299.121.001,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR299.121.001,90
13185905OUTROS299.121.001,90
19000008OUTROS VALORES E BENS8.622,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.622,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.622,62
30000001COMPENSAÇÃO359.688.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE9.208.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.208.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.208.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO658.987.552,19
40000008EXIGÍVEL26.316,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.316,20
49900006DIVERSAS26.316,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.200,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.200,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.115,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.115,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO290.228.086,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO290.228.086,81
61100004CAPITAL SOCIAL489.889.518,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO489.889.518,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS489.889.518,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.082.731,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.082.731,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.404,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.404,67
71410100POSIÇÃO BANCADA1.404,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.081.327,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.081.327,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.549,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.549,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.773,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.773,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.775,68
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES461,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.198,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.115,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.115,72
90000003COMPENSAÇÃO 359.688.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 9.208.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.208.654,00
90917158CIRCULAÇÃO9.208.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO658.987.552,19