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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.490.709.138,87
11000006DISPONIBILIDADES129.866,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.904,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.904,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122.961,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122.961,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.396.719,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.396.719,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.396.719,63
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.396.719,62
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.483.173.705,29
13100007LIVRES2.483.173.705,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.766.106,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.766.106,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.455.407.599,06
13185905OUTROS2.455.407.599,06
19000008OUTROS VALORES E BENS8.847,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.847,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.847,64
30000001COMPENSAÇÃO3.169.507.466,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.902.790,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.118.902.790,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL451.847,85
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES362.161,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA362.161,63
30430107PRÓPRIOS362.161,63
30900008CONTROLE50.242.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.242.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.242.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.660.216.605,13
40000008EXIGÍVEL6.501.853,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.501.853,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.915.953,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.915.953,27
49900006DIVERSAS585.899,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.313,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.313,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA583.586,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO583.586,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.347.148.663,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.347.148.663,32
61100004CAPITAL SOCIAL1.891.837.066,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.891.837.066,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.891.837.066,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS144.149.742,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS144.149.742,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO776.235,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS776.235,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.187,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.187,19
71410100POSIÇÃO BANCADA4.187,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.369.319,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR136.352.241,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.017.077,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.017.077,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.091.119,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.091.119,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO802.545,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS802.545,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.698.159,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.698.159,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.698.159,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS590.415,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES572,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.256,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO583.586,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA583.586,09
90000003COMPENSAÇÃO 3.169.507.466,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.902.790,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.118.902.790,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES362.161,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 362.161,63
90900000CONTROLE 50.242.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.242.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.242.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.660.216.605,13