| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 12,9588849700 | 0,00 | 0,00 | 32368612,16 | 32324655,77 | 3320 | 05/05/2026 |
| 05 | 13,1402067900 | 0,00 | 0,00 | 32821516,55 | 32762139,06 | 3322 | 06/05/2026 |
| 06 | 13,4303840700 | 0,00 | 1074430,73 | 32471888,60 | 32417396,81 | 3319 | 07/05/2026 |
| 07 | 13,3893828300 | 0,00 | 0,00 | 32372756,07 | 33375124,13 | 3305 | 08/05/2026 |
| 08 | 13,9734698300 | 0,00 | 0,00 | 33784957,55 | 34799533,52 | 3301 | 11/05/2026 |
| 11 | 14,1002776200 | 0,00 | 846016,66 | 33245535,88 | 33176991,37 | 3303 | 12/05/2026 |
| 12 | 13,5411274200 | 0,00 | 0,00 | 31927175,44 | 32707882,96 | 3297 | 13/05/2026 |
| 13 | 13,6095680700 | 0,00 | 0,00 | 32088544,32 | 32880873,23 | 3297 | 14/05/2026 |
| 14 | 13,9223191100 | 0,00 | 0,00 | 32825946,53 | 32775772,82 | 3301 | 15/05/2026 |
| 15 | 13,3445778800 | 0,00 | 0,00 | 31463752,32 | 31394897,88 | 3295 | 18/05/2026 |
| 18 | 12,2841732000 | 0,00 | 0,00 | 28963537,58 | 28896252,69 | 3291 | 19/05/2026 |
| 19 | 12,6178226800 | 0,00 | 0,00 | 29750213,99 | 29682978,29 | 3282 | 20/05/2026 |
| 20 | 12,8814865900 | 0,00 | 0,00 | 30371878,91 | 30323991,09 | 3281 | 21/05/2026 |
| 21 | 13,0971653100 | 0,00 | 0,00 | 30880404,69 | 30833251,61 | 3281 | 22/05/2026 |
| 22 | 13,0516180000 | 0,00 | 0,00 | 30773013,56 | 30707438,57 | 3278 | 25/05/2026 |
| 25 | 13,0459313000 | 0,00 | 0,00 | 30759605,49 | 30694667,34 | 3275 | 26/05/2026 |
| 26 | 12,9787286200 | 0,00 | 0,00 | 30601155,48 | 30555441,79 | 3264 | 27/05/2026 |
| 27 | 12,7761311000 | 0,00 | 0,00 | 30123472,48 | 30059678,83 | 3259 | 28/05/2026 |
| 28 | 12,2295512100 | 0,00 | 0,00 | 28834750,23 | 28771974,44 | 3261 | 29/05/2026 |
| 29 | 12,2339530100 | 0,00 | 0,00 | 28845128,78 | 28801022,80 | 3259 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |