| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 95,418560000000 | 0,00 | 0,00 | 5725113,62 | 5631217,51 | 9 | 05/05/2026 |
| 05 | 96,522412000000 | 0,00 | 0,00 | 5791344,74 | 5697638,80 | 8 | 06/05/2026 |
| 06 | 98,760324000000 | 0,00 | 0,00 | 5925619,48 | 5832105,08 | 11 | 07/05/2026 |
| 07 | 96,582259000000 | 0,00 | 0,00 | 5794935,59 | 5701615,50 | 11 | 08/05/2026 |
| 08 | 94,271058000000 | 0,00 | 0,00 | 5656263,53 | 5558511,15 | 11 | 11/05/2026 |
| 11 | 90,621983000000 | 0,00 | 0,00 | 5437318,99 | 5340313,18 | 11 | 12/05/2026 |
| 12 | 90,612985000000 | 0,00 | 0,00 | 5436779,11 | 5339955,42 | 12 | 13/05/2026 |
| 13 | 87,736361000000 | 0,00 | 0,00 | 5264181,67 | 5167541,92 | 10 | 14/05/2026 |
| 14 | 88,595054000000 | 0,00 | 0,00 | 5315703,24 | 5217440,22 | 10 | 15/05/2026 |
| 15 | 86,556954000000 | 0,00 | 0,00 | 5193417,26 | 5101479,54 | 12 | 18/05/2026 |
| 18 | 85,879059000000 | 0,00 | 0,00 | 5152743,56 | 5060984,78 | 12 | 19/05/2026 |
| 19 | 84,420318000000 | 0,00 | 0,00 | 5065219,09 | 4973638,40 | 13 | 20/05/2026 |
| 20 | 88,622557000000 | 0,00 | 0,00 | 5317353,47 | 5225949,08 | 12 | 21/05/2026 |
| 21 | 88,696379000000 | 0,00 | 0,00 | 5321782,78 | 5230559,87 | 18 | 22/05/2026 |
| 22 | 87,247926000000 | 0,00 | 0,00 | 5234875,58 | 5145830,35 | 17 | 25/05/2026 |
| 25 | 90,140158000000 | 0,00 | 0,00 | 5408409,48 | 5319544,03 | 9 | 26/05/2026 |
| 26 | 88,633939000000 | 0,00 | 0,00 | 5318036,39 | 5229354,31 | 9 | 27/05/2026 |
| 27 | 88,950406000000 | 0,00 | 0,00 | 5337024,38 | 5248523,80 | 8 | 28/05/2026 |
| 28 | 87,702660000000 | 0,00 | 0,00 | 5262159,62 | 5173840,95 | 8 | 29/05/2026 |
| 29 | 86,793328000000 | 0,00 | 0,00 | 5207599,73 | 5121753,85 | 8 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |