| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 70,552601000000 | 0,00 | 0,00 | 14110520,37 | 13876330,59 | 1 | 05/05/2026 |
| 05 | 71,209555000000 | 0,00 | 0,00 | 14241911,08 | 14006821,47 | 1 | 06/05/2026 |
| 06 | 71,978569000000 | 0,00 | 0,00 | 14395713,96 | 14071150,78 | 1 | 07/05/2026 |
| 07 | 70,209827000000 | 0,00 | 0,00 | 14041965,55 | 13728770,31 | 1 | 08/05/2026 |
| 08 | 70,706098000000 | 0,00 | 0,00 | 14141219,70 | 13789271,68 | 1 | 11/05/2026 |
| 11 | 69,632288000000 | 0,00 | 0,00 | 13926457,60 | 13580831,16 | 1 | 12/05/2026 |
| 12 | 69,094348000000 | 0,00 | 0,00 | 13818869,77 | 13497949,49 | 1 | 13/05/2026 |
| 13 | 67,974349000000 | 0,00 | 0,00 | 13594869,95 | 13261503,27 | 1 | 14/05/2026 |
| 18 | 67,398088000000 | 0,00 | 0,00 | 13479617,76 | 13160540,44 | 1 | 19/05/2026 |
| 19 | 66,250899000000 | 0,00 | 0,00 | 13250179,86 | 12938550,84 | 1 | 20/05/2026 |
| 20 | 67,953469000000 | 0,00 | 0,00 | 13590693,87 | 13264058,21 | 1 | 21/05/2026 |
| 21 | 68,003992000000 | 0,00 | 0,00 | 13600798,44 | 13297524,79 | 1 | 22/05/2026 |
| 22 | 67,441115000000 | 0,00 | 0,00 | 13488223,03 | 13200034,03 | 1 | 25/05/2026 |
| 27 | 67,703042000000 | 0,00 | 0,00 | 13540608,41 | 13267927,77 | 1 | 28/05/2026 |
| 28 | 67,523580000000 | 0,00 | 0,00 | 13504716,19 | 13226284,50 | 1 | 29/05/2026 |
| 29 | 67,081167000000 | 0,00 | 0,00 | 13416233,49 | 13121266,55 | 1 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |