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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 41.365,18 | 0,204%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.090,00 | | 3.247.161,39 | 16,041%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.457,00 | | 2.011.442,11 | 9,937%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.035,00 | | 3.133.718,74 | 15,481%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.939,00 | | 1.158.166,63 | 5,721%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.320,00 | | 2.978.608,17 | 14,714%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.702,00 | | 1.414.962,29 | 6,990%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.092,00 | | 1.008.739,81 | 4,983%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.196,00 | | 3.204.072,26 | 15,828%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.810,00 | | 1.054.412,26 | 5,209%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.554,00 | | 984.506,86 | 4,863%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.935,29 | 0,019%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.642,90 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.340,51 | 0,031%
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