Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BANCO MACRO SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.569,00 | | 2.700.915,90 | 7,472%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BBVA BANCO FRANCES SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.353,00 | | 1.297.079,67 | 3,588%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 33.390,00 | | 2.334.981,77 | 6,460%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.201,00 | | 0,10 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CORP AMERICA AIRPORTS SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.134,00 | | 758.497,90 | 2,098%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CRESUD SACIF Y A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.795,00 | | 769.155,74 | 2,128%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: EMP DISTRIBUIDORA NORTE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.883,00 | | 357.925,33 | 0,990%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO FINANCIERO GALICIA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 28.831,00 | | 5.907.044,45 | 16,341%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO SUPERVIELLE SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.398,00 | | 832.007,96 | 2,302%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.270,00 | | 572.587,65 | 1,584%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 17.250,00 | | 943.839,68 | 2,611%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: PAMPA ENERGIA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.870,00 | | 4.464.439,52 | 12,351%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TELECOM ARGENTINA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.405,00 | | 1.562.537,90 | 4,323%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TERNIUM SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.694,00 | | 4.070.085,22 | 11,260%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TRANSPORT DE GAS DEL SUR |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.923,00 | | 1.198.041,67 | 3,314%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YPF SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 37.107,00 | | 8.305.195,08 | 22,976%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 67.347,17 | 0,186%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.032,87 | 0,066%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.198,47 | 0,059%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.120,50 | 0,009%
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